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网上炒股配资网 1月8日基金净值:汇添富利率债最新净值1.0489,跌0.04%


发布日期:2025-06-16 23:18    点击次数:99

网上炒股配资网 1月8日基金净值:汇添富利率债最新净值1.0489,跌0.04%

证券之星消息,1月8日,汇添富利率债最新单位净值为1.0489元,累计净值为1.1784元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%,近3个月上涨2.25%,近6个月上涨3.06%,近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富利率债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.62%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为何旻、李伟,基金经理何旻于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.83%。基金经理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.95%。

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